व्यापार - विकल्प - अस्थिरता

व्यापारिक अस्थिरता चक नॉरिस स्टाइल को कैसे व्यापार करने के लिए। शुरुआती व्यापारियों को सीखने के लिए सबसे मुश्किल अवधारणाओं में से एक, अस्थिरता है, और विशेष रूप से कैसे वैधता का व्यापार इस विषय के बारे में लोगों से कई ईमेल प्राप्त करने के बाद, मैं गहराई से देखना चाहता हूं विकल्प अस्थिरता मैं क्या विकल्प अस्थिरता समझाता हूं और यह महत्वपूर्ण क्यों है, मैं ऐतिहासिक अस्थिरता और अंतर्निहित अस्थिरता के बीच के अंतर पर भी चर्चा करूंगा और आप अपने व्यापार में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उदाहरणों सहित मैं कुछ मुख्य विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों और कितनी बढ़ती और गिरने वाली अस्थिरता उन पर असर पड़ेगी यह चर्चा आपको इस बारे में विस्तृत समझ देगी कि आप अपने व्यापार में कैसे अस्थिरता का उपयोग कर सकते हैं। विकल्प व्यापार की योग्यता बताई गई है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन अस्थिरता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यहां तक ​​कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कम से कम एक बुनियादी समझने की कोशिश करनी चाहिए विकल्प की अस्थिरता ग्रीक प्रतीक वेगा द्वारा परिलक्षित होती है, जो कि राशि के रूप में परिभाषित होती है अस्थिरता में 1 परिवर्तन की तुलना में किसी विकल्प में बदलाव की कीमत दूसरे शब्दों में, वेगा विकल्प विकल्प मूल्य पर अंतर्निहित अस्थिरता में बदलाव के प्रभाव का एक उपाय है अन्य सभी शेयर मूल्य, ब्याज दरों और कोई मार्ग के बराबर नहीं हैं अगर कीमतों में उतार-चढ़ाव में कोई वृद्धि होती है और कम हो जाती है तो अस्थिरता में कमी आती है तो विकल्प कीमतें बढ़ जाएंगी, इसलिए इसका कारण यह है कि विकल्प के खरीदारों जो लंबे समय तक कॉल कर या डालते हैं, वे बढ़ते अस्थिरता और विक्रेताओं से लाभान्वित होंगे कमी हुई अस्थिरता से लाभ उसी के लिए कहा जा सकता है फैलता है, डेबिट फैलता है, जहां आप ट्रेड करने के लिए भुगतान करते हैं, व्यापार बढ़ता अस्थिरता से लाभ उठाएगा, जबकि क्रेडिट फैलता है कि व्यापार को चलाने के बाद आपको धन प्राप्त हो जाएगा, तो कम अस्थिरता से लाभ होगा। यहाँ प्रदर्शित करने के लिए एक सैद्धांतिक उदाहरण है यह विचार 50 रुपये की कीमत पर स्टॉक को देखते हैं, 50 की स्ट्राइक प्राइस के साथ 6 महीने के कॉल ऑप्शन पर विचार करें। यदि निहित अस्थिरता 90 है तो विकल्प का मूल्य 12 50 है यदि अंतर्निहित अस्थिरता 50 है, तो विकल्प मूल्य 7 25 है यदि निहित वाष्पशीलता 30 है, तो विकल्प मूल्य 4 50 है। यह आपको दिखाता है कि, उच्च निहित अस्थिरता, जितना अधिक विकल्प मूल्य आपको देख सकता है नीचे तीन स्क्रीन शॉट्स जिसमें 3 अलग-अलग स्तरों की अस्थिरता के साथ एक सरल पैसे की लंबी कॉल को दर्शाया गया है.पहले तस्वीर कॉल को दिखाती है क्योंकि अब यह अस्थिरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि वर्तमान ब्रेकएवियन 67 दिनों के समापन के साथ 117 74 मौजूदा स्पाई की कीमत और अगर शेयर आज बढ़कर 120 हो गया, तो आपके पास लाभ में 120 63 होगा। दूसरा चित्र कॉल को ही कॉल दिखाता है, लेकिन अस्थिरता में 50 वृद्धि के साथ यह मेरी बात को प्रदर्शित करने के लिए एक चरम उदाहरण है आप देख सकते हैं कि वर्तमान ब्रेकएव्हन के साथ 67 दिनों के समापन के लिए अब 95 34 है और अगर शेयर आज बढ़कर 120 हो गया है, तो आपके पास लाभ में 1,125 22 होगा। तीसरे चित्र में कॉल ही कॉल दिखाती है, लेकिन 20 अस्थिरता में कमी के साथ आप देख सकते हैं कि वर्तमान ब्रेकएव्हन समापन के लिए 67 दिनों के साथ अब 123 86 है और i च में आज शेयर बढ़कर 120 हो गया, आपके पास 279 99 की हानि होगी। एचआईवाई महत्वपूर्ण है। विकल्प की अस्थिरता को समझने के लिए मुख्य कारणों में से एक यह है कि यह आपको मूल्यांकन करने की अनुमति देगा कि विकल्प सस्ता या महंगा है ऐतिहासिक वाष्पशीलता एचवी के लिए उल्लिखित अस्थिरता चतुर्थ। एएपीएल के लिए ऐतिहासिक अस्थिरता और अंतर्निहित अस्थिरता का एक उदाहरण है। यह डेटा आप आसानी से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि उस समय, एएपीएल की ऐतिहासिक वाष्पशीलता 25-30 के बीच थी पिछले 10 से 30 दिन और इम्प्लाइड अस्थिरता का वर्तमान स्तर लगभग 35 है, यह दर्शाता है कि व्यापारियों को अगस्त 2011 में एएपीएल में बड़ी चाल की उम्मीद थी। आप यह भी देख सकते हैं कि आईवी का वर्तमान स्तर 52 हफ्तों के उच्च स्तर के करीब है 52 सप्ताह कम यह इंगित करता है कि यह संभवत: एक रणनीतियों को देखने का एक अच्छा समय था जो कि IV में गिरावट से लाभान्वित हुआ। यहाँ हम इस प्रकार की जानकारी को रेखांकन से देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2010 के मध्य में एक विशाल स्पाइक हो गया था। एएपीएल शेयर कीमत में 6 बूंद के साथ एनसीएड निवेशकों को डर लगता है और डर के इस बढ़ते स्तर की वजह से कारोबारियों को शुद्ध बिक्री रणनीति के जरिए अतिरिक्त प्रीमियम लेने के लिए एक अच्छा मौका है जैसे क्रेडिट फैलता है या, अगर आप धारक थे एएपीएल शेयर का, आप कुछ कवर किए गए कॉल्स बेचने और आमतौर पर इस रणनीति के लिए जितने आम तौर पर आप की तुलना में अधिक आय उठा सकते हैं, उतनी ही अस्थिरता स्पाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं आम तौर पर जब आप इस तरह के IV spikes देखते हैं, तो वे थोड़े समय रहते हैं, लेकिन सावधान रहें कि चीजें कर सकते हैं और अधिक खराब हो, जैसे कि 2008 में, इसलिए बस यह नहीं मान लें कि अस्थिरता कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगी। हर विकल्प की रणनीति में वेगा के रूप में जाना जाने वाला एक ग्रीक मूल्य है, या वेगा इस प्रकार है, जैसा कि निहित अस्थिरता स्तर परिवर्तन, रणनीति के निष्पादन पर असर पड़ेगा सकारात्मक वेगा रणनीतियों जैसे लंबे समय तक रखता है और कॉल, बैकस्पेड और लंबी गड़गड़ाहट सबसे अच्छा करते हैं जब उतार-चढ़ाव के स्तर में वृद्धि होती है तो छोटी पारी की तरह नकारात्मक वेगा रणनीति यूटीएस और कॉल्स, अनुपात फैलता है और छोटे गड़गड़ाहट सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब उतार-चढ़ाव का स्तर गिरता है, स्पष्ट रूप से, यह जानकर पता है कि अंतर्निहित अस्थिरता के स्तर क्या हैं और आपके पास व्यापार किए जाने के बाद वे जाने की संभावना कितनी है, रणनीति के परिणाम में सभी अंतर कर सकते हैं। स्वभाव और निहित वोल्टालिटी। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक वाष्पशीलता की गणना पिछले कीमतों के आंदोलनों से हुई है। यह एक ज्ञात आंकड़ा है क्योंकि यह पिछले डेटा पर आधारित है जिसे मैं एचवी की गणना करने के विवरण के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि यह करना बहुत आसान है एक्सेल डेटा किसी भी स्थिति में आपके लिए आसानी से उपलब्ध है, इसलिए आपको आमतौर पर इसे स्वयं की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य बिंदु जिसे आपको यहां जानने की आवश्यकता है, यह है कि सामान्य शेयरों में जो अतीत में बड़ी मात्रा में स्विंग हो चुके हैं, उनमें उच्च स्तर होंगे ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव विकल्प व्यापारियों के रूप में, हम अधिक रुचि रखते हैं कि हमारे व्यापार की अवधि के दौरान किसी शेयर की अस्थिरता कैसे हो सकती है ऐतिहासिक वाष्पशीलता कुछ मार्गदर्शिका देती है कि स्टॉक कितना अस्थिर है, लेकिन यह भावी अस्थिरता की भविष्यवाणी करने का कोई उपाय नहीं हम सबसे अच्छा कर सकते हैं इसका अनुमान लगाया जा सकता है और यह वह जगह है जहां अंतर्निहित खंड आता है। अनुमानित अस्थिरता एक अनुमान है, जो पेशेवर व्यापारियों और शेयरों की भविष्य की अस्थिरता के बाजार निर्माताओं द्वारा किया गया है यह विकल्पों में एक महत्वपूर्ण इनपुट है मूल्य निर्धारण मॉडल। ब्लैक स्कोल्स मॉडल सबसे लोकप्रिय मूल्य निर्धारण मॉडल है, और जब मैं गणना में यहां विस्तार से नहीं जानता, यह कुछ निविष्टियों पर आधारित है, जिसमें से वेगा सबसे व्यक्तिगत है क्योंकि भविष्य की अस्थिरता ज्ञात नहीं हो सकती है और इसलिए, हमें अन्य व्यापारियों की तुलना में वेगा के हमारे दृष्टिकोण का फायदा उठाने का सबसे बड़ा मौका देता है। अंतर्निहित स्टॉक की कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, इस विकल्प के जीवनकाल के दौरान होने वाली जानी जाने वाली किसी भी घटना को प्रभावित करने वाली अस्थिरता शामिल हैं और कमाई की घोषणा या एक दवा कंपनी के लिए दवा परीक्षण के परिणाम की रिहाई सामान्य बाजार की वर्तमान स्थिति भी इम्पलिड वॉल में शामिल है यदि बाजार शांत हो रहे हैं, अस्थिरता नकली कम हैं, लेकिन बाजार में तनाव के अस्थिरता के अनुमानों के दौरान उठाया जाएगा। सामान्य बाजार स्तर की अस्थिरता पर नज़र रखने का एक बहुत आसान तरीका VIX सूचकांक की निगरानी करना है। व्यापार निहित वैल्यूएलिटी द्वारा लाभ लेने के लिए। जिस तरह से मुझे पसंद है उदारीकृत अस्थिरता के व्यापार के माध्यम से लाभ लेने के लिए आयरन कंडोर्स के माध्यम से इस व्यापार के साथ आप एक ओटीएम कॉल और एक ओटीएम बेच रहे हैं और एक कॉल को ऊपर की तरफ और आगे खरीदकर खरीदते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए देखें और मान लें हम आज अक्टूबर 14,2011 को निम्नलिखित व्यापार करते हैं। 10 नवंबर, 110 एसआईपी 10 नवंबर, 110 एसयूवी डालता है 10 नवंबर 1 9 10 एसपीआई डालता है 71 7 10 नवंबर 125 एसपीआई कॉल को बेचते हैं 13 13 10 नवंबर, 130 जाली कॉल कॉल करें 56.इस व्यापार के लिए, हम 2,020 का शुद्ध ऋण प्राप्त होगा और यह व्यापार पर लाभ होगा यदि SPY समाप्ति पर 110 और 125 के बीच खत्म होगा, हम इस व्यापार से भी लाभान्वित होंगे, यदि सब कुछ बराबर हो, तो निहित अस्थिरता कम हो जाती है। पहली तस्वीर के लिए भुगतान आरेख है व्यापार इसके बाद सीधे ऊपर उल्लेख किया नोटिस दिया गया था कि हम कैसे -80 के छोटे वेगा हैं 53 इसका मतलब है, शुद्ध स्थिति इम्प्लाइड वॉल में गिरावट से लाभ होगा। दूसरा चित्र दिखाता है कि पेओफ़ोग्राफ क्या दिखेगा अगर इम्प्लाइड वॉल में 50 ड्रॉप होता है यह एक है काफी चरम उदाहरण मुझे पता है, लेकिन यह बिंदु को दर्शाता है। सीबीओई मार्केट वाष्पशीलता सूचकांक या VIX क्योंकि यह अधिक सामान्यतः निर्दिष्ट है सामान्य बाजार में अस्थिरता का सर्वोत्तम उपाय यह कभी-कभी भय सूचक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह एक प्रॉक्सी है बाजार में डर का स्तर जब वीआईएक्स उच्च होता है, तो बाजार में बहुत डर है, जब वीआईएक्स कम है, यह इंगित कर सकता है कि बाजार में भाग लेने वाले संतुष्ट हैं विकल्प व्यापारियों के रूप में, हम VIX की निगरानी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने में मदद कर सकते हैं हमारे व्यापार निर्णयों में हमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए वीडियो देखें। आप कई अन्य रणनीतियां कर सकते हैं जब आप अस्थिरता का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आयरन कंसडोर उच्चतर स्तर के निहित वॉल्यूम का लाभ लेने के लिए मेरी पसंदीदा रणनीति हैं I कुछ के प्रमुख विकल्प रणनीतियों और उनके वेगा एक्सपोज़र। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी मिलेगी, मुझे नीचे दिए गए टिप्पणियों में बताएं जो आपकी पसंदीदा रणनीति व्यापारिक रूप से अस्थिरता के व्यापार के लिए है। ये आपकी सफलता के लिए है। निम्नलिखित वीडियो में ऊपर दिए गए कुछ विचारों को बताता है विस्तार से.म मुजूमदार का कहना है। यह आलेख बहुत अच्छा था। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है कि मैंने बहुत स्पष्ट और सरल अंग्रेजी में आपकी मदद के लिए धन्यवाद दिया है मैं वॉल के प्रभावों को समझने के लिए देख रहा था और इसे मेरे लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल किया यह सचमुच मदद करता है मैं अभी भी एक सवाल स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स फरवरी 2013 में विकल्प की अस्थिरता 72 या तो अस्थिरता है, जबकि 75 जनवरी के पास विकल्प वॉल्यूम करीब 56 है। मैं ओटीएम रिवर्स कैलेंडर फैल करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था , मेरा डर है कि जन विकल्प 18 वीं पर समाप्त हो जाएगा और फर के लिए वॉल्यूम अभी भी वही होगी या फिर मैं केवल अपने खाते में फैलता व्यापार कर सकता हूं IRA I आयवाल के बाद वॉल्यूम के बूंदों तक उस नग्न विकल्प को नहीं छोड़ सकता 25 जनवरी को हो सकता है कि मुझे मार्च से लेकर लंबे समय तक रोल करना पड़ेगा, लेकिन जब वॉल्यूम गिर जाएगी। अगर मैं 3 महीने के एसपी एटीएम कॉल विकल्प को उन वॉलपेप स्पाइक्स में से एक के शीर्ष पर खरीदता हूं, तो मुझे लगता है कि वोक्स एसपी पर निहित वॉल्यूम है, कैसे करें मुझे पता है कि मेरे पीएल 1 पर प्राथमिकता ली जाती है मैं अंतर्निहित सपा में वृद्धि से मेरी स्थिति में लाभ कमाऊंगा या, 2 मैं अस्थिरता में दुर्घटना से मेरी स्थिति खो दूँगा। है Tonio, खेलने में बहुत से चर रहे हैं, यह निर्भर करता है कितनी दूर स्टॉक चलता है और कितनी दूर चतुर्थ बूँदें एक सामान्य नियम के रूप में, हालांकि, एटीएम लंबे कॉल के लिए, अंतर्निहित में वृद्धि का सबसे बड़ा असर होता है। याद चतुर्थ एक विकल्प का मूल्य होता है जिसे आप खरीदना चाहते हैं और कॉल करते हैं चतुर्थ सामान्य से नीचे है, और जब चतुर्थ ऊपर जाता है तो बेचें। एक अस्थिरता स्पाइक के शीर्ष पर एक एटीएम कॉल खरीदने जैसा है, खरीदारी करने से पहले बिक्री समाप्त होने के लिए प्रतीक्षा की तरह, वास्तव में, आप खुदरा से भी उच्च भुगतान कर सकते हैं, अगर आपके द्वारा प्रदत्त प्रीमियम ब्लैक-स्कोल्स के उचित मूल्य से ऊपर था। दूसरी ओर, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल अंगूठे स्टॉक के नियम हैं एस अक्सर बहुत ज्यादा या उससे भी कम हो जाते हैं जो पिछले कुछ समय से घटित हुआ है लेकिन यह शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। यदि आप कॉल के स्वामी हैं तो एएपीएल सी 500 और यहां तक ​​कि शेयर की कीमत का विकल्प अपरिवर्तित होने के बावजूद विकल्प के लिए सिर्फ 20 30 रुपये तक की रकम, आप सिर्फ एक शुद्ध चतुर्थ भाग पर जीते हैं। अच्छा पढ़ा मैं पूरी तरह से सराहना करता हूं। मैं यह नहीं समझता कि उतार-चढ़ाव में बदलाव कंडोर की मुनाफे को प्रभावित करने के बाद आपके व्यापार को कैसे प्रभावित करता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में, 2,020 आपके द्वारा सौदा आरंभ करने के लिए अर्जित क्रेडिट जितनी आप कभी भी देखेंगे, उतनी ही राशि आप देख सकते हैं, और यदि आप शेयर की कीमत अपने शॉर्ट्स के ऊपर या उससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप इसे और सब कुछ ज्यादा खो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 5 श्रेणी के 10 अनुबंध हैं, आपके पास 5000 रुपये के जोखिम 1,000 शेयरों पर प्रत्येक के लिए आपका अधिकतम आउट-ऑफ-पॉकेट लॉस 5,000 रुपये से 2,020 रुपये या 2,980 के आपका शुरुआती क्रेडिट होगा। आप कभी भी, कभी भी 2020 से खोने वाले लाभ से कभी अधिक लाभ नहीं ले पाएगा या नुकसान 2980 से भी बदतर है, जो उतना बुरा है जितना संभवतः प्राप्त हो सकता है। हालांकि, ए चौथा स्टॉक के साथ पूरी तरह से गैर-सहसंबद्ध होता है, जो केवल वही व्यापारियों द्वारा समय पर उस समय भुगतान कर रहा है यदि आपको 2,020 क्रेडिट मिलते हैं और IV को 5 मिलियन के दायरे से ऊपर जाता है, तो आपके कैश पोजीशन पर शून्य प्रभाव पड़ता है इसका मतलब यह है कि वर्तमान में व्यापारी उसी कोंडोर के लिए 5 मिलियन बार ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। और यहां तक ​​कि उन महान IV स्तरों पर, आपके खुले स्थान का मूल्य 2020 और 2980 100 के बीच अंतर्निहित स्टॉक के चालन से संचालित होगा आपके विकल्प याद रखें कुछ कीमतों पर स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए अनुबंध हैं, और यह आपको कोंडोर या अन्य क्रेडिट फैट व्यापार पर बचाता है। यह समझने में मदद करता है कि अंतर्निहित अस्थिरता एक ऐसा संख्या नहीं है जो वॉल स्ट्रीटर्स एक सम्मेलन कॉल या एक सफेद बोर्ड के साथ आती है ब्लैक स्कोल्स जैसे विकल्प मूल्य निर्धारण फ़ार्मुलों को आपको यह बताने के लिए बनाया गया है कि भविष्य में स्टॉक मूल्य, समय-समय-सीमा समाप्त, लाभांश, ब्याज और ऐतिहासिक के आधार पर एक विकल्प का उचित मूल्य क्या है, वास्तव में क्या हुआ है टी साल की अस्थिरता यह आपको बताता है कि अपेक्षाकृत उचित मूल्य 2 होना चाहिए। लेकिन अगर लोग वास्तव में उस विकल्प के लिए 3 का भुगतान कर रहे हैं, तो आप पीछे वी के साथ समीकरण हल कर सकते हैं क्योंकि अनजान हे ऐतिहासिक अस्थिरता 20 है, लेकिन ये लोग भुगतान कर रहे हैं यह 30 इसलिए उल्लिखित वाष्पशीलता थी। यदि आप 2,020 क्रेडिट धारण करते समय इधर-उधर गिरता है, तो यह आपको मौके को बंद करने का मौका देता है और कुछ क्रेडिट रखने का अवसर देता है, लेकिन यह हमेशा 2,020 से कम होगा जो आपको उस वक्त में लिया समापन क्रेडिट स्थिति को हमेशा डेबिट लेनदेन की आवश्यकता होगी आप दोनों में और बाहर आउट कर सकते हैं। एक कॉन्डोर या आयरन कोंडोर जो एक ही शेयर पर रखता है और कॉल फैलता लिखता है, आपका सबसे अच्छा मामला स्टॉक के लिए फ्लैटलाइन होता है पल आप अपना सौदा लिखते हैं, और आप अपनी स्वीटी को 2,020 रात के खाने के लिए लेते हैं। मेरी समझ है कि अगर अस्थिरता कम हो जाती है, तो आयरन कॉंडोर का मूल्य अधिक तेज़ी से निकलता है, अन्यथा यह आपके लिए वापस खरीदने और लॉक करने की अनुमति देगा लाभ खरीदें 50 अधिकतम लाभ में एनजी वापस सफलता की अपनी संभावना को नाटकीय रूप से सुधारने के लिए दिखाया गया है। कुछ विशेषज्ञों को सिखाया जाता है कि इस तरह के विकल्प के यूनानी को अनदेखा करने के लिए ट्रेडर्स, जैसे कि IV और एचवी, इसके लिए केवल एक कारण, विकल्प की सभी कीमतें पूरी तरह से शेयर मूल्य आंदोलन या अंतर्निहित सुरक्षा यदि विकल्प मूल्य घटिया या खराब है, तो हम हमेशा हमारे स्टॉक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे शेयरों में परिवर्तित कर सकते हैं जिन्हें हम स्वामित्व या शायद उसी दिन बेचते हैं। आपकी पसंद विकल्प यूनानी की अनदेखी करके। केवल अतरल स्टॉक के अपवाद के साथ, जहां व्यापारियों को अपने स्टॉक या विकल्पों को बेचने के लिए खरीदार को ढूंढना मुश्किल हो सकता है I ने यह भी नोट किया और देखा कि हमें व्यापार विकल्प के लिए VIX की जांच करने की आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा कुछ शेयरों की अपनी अनूठी पात्रों और प्रत्येक स्टॉक विकल्प के साथ अलग विकल्प श्रृंखला वाले अलग-अलग विकल्प श्रृंखला के रूप में जैसा कि आप जानते हैं कि विकल्प ट्रेडिंग के पास अमेरिका में 7 या 8 एक्सचेंज है और वे स्टॉक एक्सचेंजों से अलग हैं वे बहुत अलग मार्क विकल्प और शेयर बाजार में विभिन्न उद्देश्यों और उनकी रणनीतियों के साथ टी प्रतिभागियों। मैं उच्च मात्रा ओपन इंटरेस्ट प्लस विकल्प मात्रा के साथ स्टॉक विकल्प पर ट्रेड करना पसंद करना पसंद करता हूं लेकिन विकल्प IV की तुलना में स्टॉक एचआईवी अधिक है I ने यह भी देखा कि बहुत नीला बड़े संस्थानों के स्वामित्व वाले चिप, छोटी टोपी, मिड कैप शेयर, स्टॉक प्रतिशत आंदोलन को नियंत्रित कर अपने प्रतिशत को घुमा सकते हैं यदि संस्थाओं या डार्क पूल के पास सामान्य स्टॉक एक्सचेंजों पर जाने के बिना वैकल्पिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, तो स्टॉक के स्वामित्व में 90 से 99 5 तो स्टॉक मूल्य में एमएनएसटी, टीआरआईपी, एईएस, टीएचसी, डीएनआर, जेड, वीआरटीएक्स, जीएम, आईटीसी, कॉग, आरएआई, एक्सास, एमयू, एमओएन, बीआईआईबी आदि जैसे कदम नहीं होते हैं, हालांकि एचएफटी गतिविधि भी हो सकती है कठोर कीमत आंदोलन ऊपर या नीचे अगर एचएफटी को पता चला कि संस्थानों को चुपचाप द्वारा या उनके शेयरों को विशेष रूप से व्यापार के पहले घंटे बेचते हैं। क्रेडिट के विस्तार के उदाहरण में हम कम चतुर्थ और एचवी और धीमी स्टॉक कीमत आंदोलन चाहते हैं यदि हम लंबे विकल्प हैं, हम कम चाहते हैं चतुर्थ उम्मीदवार चौथे के साथ विकल्प को बेचने की उम्मीद में विशेष रूप से आय अर्जित करने से पहले या शायद हम डेबिट फैलाने का उपयोग करते हैं अगर हम लंबे या कम विकल्प हैं तो एक वाष्पशील माहौल में दिशात्मक व्यापार के बजाय फैल सकता है। इसलिए, चीजों को सामान्य बनाना बहुत कठिन है जैसे स्टॉक या ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग विकल्प रणनीति या सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक क्योंकि कुछ शेयरों में विस्तृत प्रतिक्रियाओं के लिए व्यापक मार्केट इंडेक्स और प्रतिक्रियाओं या किसी भी आश्चर्य की घटनाओं में अलग-अलग बीटा मूल्य हैं। लॉरेन्स के लिए। आप क्रेडिट के लिए उदाहरण उदाहरण हम कम चतुर्थ और एचवी और धीमी स्टॉक कीमत आंदोलन चाहते हैं। मुझे लगता है कि, आम तौर पर, क्रेडिट फैट ट्रेडों और डेबिट के फैलाव के लिए बातचीत की तैनाती करते समय आम तौर पर, एक चौथाई परिवेश चाहता है। शायद मैं उलझन में हूँ.विकल्प वाष्पशीलता। कई शुरुआत विकल्प व्यापारी कभी नहीं उन गंभीर रणनीतियों को समझते हैं जो उन विकल्पों की रणनीतियों के लिए अस्थिरता हो सकती हैं जिन पर वे विचार कर रहे हैं। समझ की इस कमी के लिए कुछ दोष लगाया जा सकता है वह इस विषय पर पुस्तकों को खराब तरीके से लिखे हैं, जिनमें से अधिकांश विकल्प रणनीतियों को किसी भी असली अंतर्दृष्टि के बदले बॉयलरप्लेट प्रदान करते हैं कि कैसे बाजार वास्तव में अस्थिरता के संबंध में काम करता है हालांकि, अगर आप अस्थिरता की अनदेखी करते हैं, तो आप केवल नकारात्मक आश्चर्यों के लिए खुद को दोषी मान सकते हैं। ट्यूटोरियल, हम आपको यह बताएंगे कि आपके व्यापार में अस्थिरता को बदलने के बारे में परिदृश्यों को कैसे शामिल किया जाए, तो स्पष्ट रूप से, अंतर्निहित कीमत की गति डेल्टा के माध्यम से एक विकल्प की कीमत की संवेदनशीलता को अंतर्निहित स्टॉक या वायदा अनुबंध में बदलाव और नीचे के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है रेखा, लेकिन अस्थिरता में परिवर्तन भी हो सकता है हम विकल्प संवेदनशीलता यूनानी, जो कि वेगा के नाम से जाना जाता है, जो कि संभावित अवसरों की पूरी नई दुनिया के साथ व्यापारियों को प्रदान कर सकते हैं, का पता लगाएगा। कई व्यापारियों, उन रणनीतियों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं जो विश्वास करते हैं कि त्वरित लाभ प्रदान करेगा, एक आसान तरीका है कि व्यापार में बहुत ज्यादा सोच या अनुसंधान शामिल नहीं है लेकिन वास्तव में, अधिक सोच और कम व्यापार अक्सर कई अनावश्यक बचा सकते हैं y दर्द ने कहा, दर्द भी एक अच्छा प्रेरक हो सकता है, अगर आपको पता है कि अनुभवों को उत्पादित करने के तरीके से अगर आप अपनी गलतियों और नुकसानों से सीखते हैं, तो यह आपको व्यापार गेम में कैसे जीतने के लिए सिखा सकता है। यह ट्यूटोरियल एक व्यावहारिक गाइड है औसत विकल्प व्यापारी के लिए विकल्पों की अस्थिरता समझना इस श्रृंखला में वैकल्पिक अस्थिरता से संबंधित जोखिमों और संभावित पुरस्कार दोनों की एक ठोस समझ के लिए सभी आवश्यक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि व्यापारी को इंतजार कर रहा है, जो उन्हें पृष्ठभूमि में पढ़ने के लिए तैयार करने में सक्षम और सक्षम है, देखें विकल्प के अस्थिरता के एबीसी। जोखिम की एक संपूर्ण समझ विकल्प ट्रेडिंग में जरूरी है इसलिए विकल्प मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना जरूरी है। सुरक्षा के मूल्य की अनुमानित अस्थिरता। इन जोखिम-जोखिम मापों से व्यापारियों को यह पता चलता है कि एक विशिष्ट व्यापार कितना संवेदनशील है मूल्य, अस्थिरता और समय क्षय। यदि आप विकल्पों की बहुमुखी प्रतिभा का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इन स्मार्ट इनवेस्टिंग आदतों को अपनाना होगा। इन डेरिवेटिव को जानने के लिए एनटीएस। स्टॉक्स केवल एक ही प्रतिभूतियां अंतर्निहित विकल्प नहीं हैं लाभ और हेजिंग के लिए विदेशी मुद्रा विकल्पों का उपयोग कैसे करें। भले ही एक कैलेंडर विस्तार के लिए जोखिम घटता दिखता है, एक व्यापारी को विकल्पों के लिए निहित अस्थिरता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है अंतर्निहित सुरक्षा। ऐतिहासिक और अंतर्निहित अस्थिरता के बीच के मतभेदों का पता लगाएं, और दो मेट्रिक्स कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि विकल्प विक्रेता या खरीदार के पास लाभ है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जब आप एक बंधक भुगतान करते हैं, तो भुगतान की गई राशि एक ब्याज शुल्क का संयोजन और प्रमुख पुनर्भुगतान। पूंजीगत सामान और उपभोक्ता वस्तुओं के बीच अंतर करने के लिए जानें, और देखें कि पूंजीगत सामानों को बचत और निवेश की आवश्यकता क्यों है। एक व्युत्पन्न दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक अनुबंध है, जिनके मूल्य पर सहमत-अंतर्निहित वित्तीय संपत्ति पर आधारित है। वारेन बफेट द्वारा गढ़ी गई और प्रचलित आर्थिक अवधि की आर्थिक खाट, प्रतिस्पर्धी फायदे बनाए रखने के लिए एक व्यवसायिक क्षमता को दर्शाती है। अक्सर पूछे जाने वाले क्वेस्ट आयनों। जब आप एक बंधक भुगतान करते हैं, तो भुगतान की गई राशि एक ब्याज प्रभार और प्रिंसिपल चुकौती का एक संयोजन है। पूंजीगत सामान और उपभोक्ता वस्तुओं के बीच अंतर जानने के लिए, और देखें कि पूंजीगत सामानों को बचत और निवेश की आवश्यकता क्यों है। एक व्युत्पन्न अनुबंध है दो या दो से अधिक दलों के बीच, जिनके मूल्य एक सहमति-युक्त अंतर्निहित वित्तीय परिसंपत्ति पर आधारित हैं। वॉरेन बफेट द्वारा गढ़ा और प्रचलित आर्थिक आन्दोलन, एक व्यापारिक क्षमता को प्रतिस्पर्धी फायदे बनाए रखने की क्षमता का उल्लेख करता है। दिवस व्यापार वाष्पशीलता ईटीएफ के लिए कितनी बार जब दिन ट्रेडिंग अस्थिरता एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ बहुत आकर्षक है, और कई बार जब उतार-चढ़ाव ईटीएफ अकेला रहना चाहिए तो एक अस्थिरता ईटीएफ आम तौर पर एसपी 500 जैसे बड़े बाजार सूचकांकों में उलट जाता है जब एसपी 500 में उतार-चढ़ाव बढ़ रहा है ईटीएफ आमतौर पर गिरावट आती है एसपी 500 गिर रहा है, उतार-चढ़ाव ईटीएफ बढ़ेगा बाजार सूचकांक की तरह ही, उतार-चढ़ाव ईटीएफ में रुझान भी विकसित होते हैं एसपी 500 में एक मजबूत अपट्रेंड का अर्थ है डॉव उतार-चढ़ाव ईटीएफ में एनटीआरएंड, और इसके विपरीत दिन के व्यापारियों के बड़े बाजार रिवर्सल पॉइंट्स पर उतार-चढ़ाव ईटीएफ में होने वाली बड़ी चालों का फायदा उठा सकते हैं, साथ ही जब प्रमुख इंडेक्स मजबूत गिरावट में हैं आमतौर पर उतार-चढ़ाव ईटीएफ के रूप में संदर्भित किया जाता है, वहीं भी अस्थिरता ईटीएन है एक ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो उस फंड में अंतर्निहित संपत्ति रखता है एक ईटीएन एक एक्सचेंज ट्रेडेड नोट है, और कोई भी संपत्ति नहीं रखता है। ईटीएन के पास ट्रैकिंग संबंधी त्रुटियां नहीं हैं जो ईटीएफ प्रत्याशित हो सकता है क्योंकि ईटीएन दूसरी तरफ एक सूचकांक ईटीएफ को ट्रैक करते हैं, संपत्ति में निवेश करते हैं, जो एक सूचकांक को ट्रैक करते हैं यह अतिरिक्त कदम ईटीएफ और सूचकांक के बीच प्रदर्शन में अंतर पैदा कर सकता है। ETFs और ईटीएन दोनों दिन के लिए स्वीकार्य हैं ट्रेडिंग अस्थिरता, जब तक ईटीएफ या ईटीएन कारोबार किया जा रहा है, बहुत सारी तरलता है। एक वाष्पशीलता ईटीएफ ईटीएन का चयन करना। इसमें से चुनने के लिए कई अस्थिरता ईटीएफ हैं, जिसमें व्युत्क्रम अस्थिरता ईटीएफ भी शामिल है एक व्युत्क्रम अस्थिरता ईटीएफ उसी दिशा में आगे बढ़ेगी प्रमुख अनुक्रमित पारंपरिक उतार-चढ़ाव ईटीएफ के विपरीत व्युत्क्रम की दिशा जब दिन व्यापार सरल और उच्च मात्रा आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प है iPath SP 500 VIX अल्पावधि वायदा ETN VXX सबसे बड़ा और मो है एटीएक्स ETN ब्रह्माण्ड में ईटीएन की तरल तरफ है। ईटीएन प्रति दिन 20 लाख शेयरों की औसत मात्रा देखता है, लेकिन 70 लाख से अधिक की तुलना में स्पाइक्स जब प्रमुख सूचकांक - इस मामले में एसपी 500 - एक महत्वपूर्ण गिरावट और व्यापारियों के ढेर वीएसएक्स में इसे अधिक ध्यान में रखते हुए, यह एसपी 500 की विपरीत दिशा में चलता है। सर्वश्रेष्ठ टाइम्स टू डे ट्रेड एक्सपोटीलीटी ईटीएफ ईटीएन। वीएक्स आमतौर पर विस्फोटक चालें जब एसपी 500 में गिरावट आती है, तो वीएक्स में चाल आमतौर पर एसपी 500 में देखा जाने वाला आंदोलन से ज्यादा होता है उदाहरण के लिए एसपी 500 में ए 5 बूंद के परिणामस्वरूप वीएक्स में 15 लाभ हो सकते हैं, इसलिए, व्यापारिक वीएक्स व्यापार की तुलना में अधिक लाभकारी क्षमता प्रदान करता है सपा 500 एसपीडीआर ईटीएफ स्पाय को बेचने के लिए बस कम होने की वजह से वीएक्सएस एसपी 500 में गिरावट पर असर डालने की प्रवृत्ति है, जब एसपी 500 रीलियां फिर से वीएचएक्स आम तौर पर नाटकीय ढंग से बेचती हैं। व्यापारियों के सपा 500 एसएपी 500 को फिर से रैली करने और वीएएसएस गिरने से एक बार कीमत कम करने के बाद वीएक्स को बेचते हैं। एसपी 500 में प्रवृत्ति के आकार के आधार पर, वीएक्सएस में अनुकूल ट्रेडिंग स्थितियां कई दिनों तक कई महीनों तक रह सकती हैं चित्रा 1 और 2 एसपी 500 में एक संक्षिप्त अवधि और रिवर्सल और वीएसीए में इसी रैली को दर्शाता है। फिगर 1 एसपी 500 एसपीडीआर अस्वीकार और रैली। फिक्चर 2 एसपी 500 वीआईएक्स वीएफ़एक्स समान रैली और डिस्क्लेइन। फिगचर 2 से पता चलता है कि वीएक्सई कैसे ओ के लिए प्रवृत्ति वाइबूट में यह 38 पर आधारित था जो एसपी 500 में 5 7 की गिरावट पर आधारित है। यह तब गिर गया जब एसपी 500 में नुकसान उठाना पड़ा तो ऐसे समय के व्यापारियों को वीएएस में कारोबार करना चाहूंगा, जब एसपी 500 थोड़ा बहुत ही शांत अपट्रेण्ड में है गिरावट की गति, वीएएसएस धीरे-धीरे गिरावट आती है और दिन के कारोबार के लिए आदर्श नहीं है। एसपी 500 में कई प्रतिशत अंक गिरावट या इसके बाद के अवसरों में बड़े अवसर आते हैं। डायरेक्ट ट्रेडिंग अस्थिरता ईटीएफ। वीएलएक्स जैसे वोल्टालिटी ईटीएफ, अक्सर एसपी 500 का नेतृत्व करेंगे जब ऐसा होता है, तो यह आपको पता चलेगा कि जिस व्यापार के आप VXX पर बने रहना चाहते हैं उसका इस्तेमाल एसपी 500 में चलता है, जो दिन के कारोबार के स्टॉक में सहायता कर सकता है, तब भी जब वहाँ नहीं है एसपी 500 में पर्याप्त अस्थिरता। फिक्चर 3 से पता चलता है कि वीएएसएस लाल लाइन लगातार आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि एसपी 500 एसपीडीआर पीएल लाइन एसएपी 500 एसपीडीआर से पहले अपने इंट्राडे उच्च के नीचे कम से कम वीएसीएस ब्रेक्स टूटती है। वीएएस में कमजोरी ने मदद की उस एसपी 500 में अंतर्निहित ताकत थी और यह 11 बजे पुलबैक के बाद अपने दैनिक ऊंचाइयों को बनाए रखने या उससे अधिक होने की संभावना थी। फिक्चर 3 एसपी 500 वीआईएक्स लाल रेखा फॉरहाडोज एसएपी 500 एसपीडीआर पीला लाइन - 2-मिनट चार्ट प्रतिशत स्केल में चलती है। सबसे बड़ा इंट्रेडै अवसर VXX में होते हैं, जब सपा 500 में एक महत्वपूर्ण गिरावट या या बाद की रैली आहरण 2 और 3 में दिखाए अनुसार चाहे ये महत्वपूर्ण कदम मौजूद हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रविष्टि और स्टॉप का उपयोग अस्थिरता से लाभ निकालने के लिए किया जा सकता है ईटीएन। आंकड़े 3 पर आधारित, वीएसएक्स एसपी 500 की तुलना में बहुत कमजोर है 500 सशक्त करीब 11 बजे एसपी 500 एसपीडीआर लगभग अपने कम दिन में वापस खींचता है, लेकिन वीएफ़एस अपने दैनिक उच्च से नीचे रहता है। यह बहुत रिश्तेदार कमजोरी दिखा रहा है यह अनुमान लगाता है कि एसपी 500 एसपीडीआर में इसकी ताकत में पुलबैक के बावजूद ताकत है, यह संकेत है कि वी.एस. ई.एस. में कम तरफ के अवसर हैं। अब कि कमजोरी की स्थापना की जाती है, एक छोटी प्रविष्टि की तलाश करें, वांछित करने के लिए वीएक्स के लिए रुको और उसके बाद की दर एक या दो मिनट के चार्ट पर उपयोग करें जब ट्रेंडिंग दिशा में वापस पॉज़ समेकन के नीचे कीमत टूट जाती है, तो तुरंत एक लघु व्यापार में प्रवेश करें, बस पुलबैक के ऊपर से एक स्टॉप लॉज ऑर्डर करें। फिक्सर 4 प्रविष्टियां और स्टॉप लॉस जब वीएफ़एस कमजोर है । वही तरीका लागू होता है जब VXX मजबूत होता है और सपा 500 कमज़ोर है VXX एक पुलबैक और पॉज़ समेकन के लिए अधिक इंतज़ार कर रहा होगा जब पुलबैक के नीचे स्थित समेकन के ऊपर की कीमत टूट जाती है तो हम क्या मान रहे हैं एक लंबी स्थिति में प्रवेश करें पुलबैक के निचले हिस्से के ठीक नीचे एक स्टॉप रखें। यदि आप बाजार में कुल प्रवृत्ति को देखते हैं, तो अपने कारोबार से बाहर निकलें। यदि आप कम हैं, तो उच्च स्विंग कम या उच्चतर स्विंग एक संभावित प्रवृत्ति बदलाव को दर्शाता है यदि आप लंबे समय से, कम स्विंग कम या कम स्विंग उच्च एक संभावित प्रवृत्ति बदलाव को इंगित करता है। वैकल्पिक रूप से, एक लक्ष्य निर्धारित करें जो कि जोखिम का एक बहुमूल्य है यदि व्यापार पर आपका जोखिम 0 15 प्रति शेयर है, तो लाभ दो बार अपने जोखिम पर लेना है, या 0 30 उदाहरण के लिए, आप 31 37 पर कम हो जाते हैं और 31 52 पर एक स्टॉप रख सकते हैं यह व्यापार है, चित्रा 4 में 11 बजे के बाद आपका स्टॉप आपके प्रवेश के ऊपर 15 15 है, इसलिए आपका लक्ष्य 2 0 इनाम जोखिम अनुपात के लिए यह एकाधिक अस्थिरता के आधार पर समायोज्य है बहुत मजबूत प्रवृत्तियों में आप अपने जोखिम के मुकाबले तीन या चार गुणा अधिक लाभ कर सकते हैं। यदि अस्थिरता ईटीएन पर्याप्त रूप से बढ़ने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है जो दो बार जितना आपके जोखिम के रूप में है, उतना ही अस्थिरता बढ़ता है जब तक व्यापार से बचें। वोल्टालिटी ईटीएफ और ईटीएन में आम तौर पर एसपी 500 की तुलना में अधिक मूल्य झूलते हैं, उन्हें दिन के कारोबार के लिए आदर्श बनाते हैं प्रतिशत मूल्य के मामले में सबसे अधिक अवसर आते हैं और एसपी 500 महत्वपूर्ण गिरावट एक एसएपी 500 वीआईएक्स वीएक्स जैसे एसटी 500 वीएक्सटीए भी एक नजर रख सकती है कि एसपी 500 क्या करने जा रहा है जब वीएक्सई अपेक्षाकृत कमजोर है, तो यह दिखाता है कि एसपी 500 मजबूत होने की संभावना है या तो छोटे वीएएसएफ़ या एसपी 500 एसपीडीआर लंबे समय तक VXX रिश्तेदार है यह मजबूत दिखाता है कि एसपी 500 को कमजोर होने की संभावना है या तो लंबे समय तक वीएएस या कम एसपी 500 एसपीडीआर तक जा सकते हैं। जब दिन एक अस्थिरता ईटीएफ या ईटीएन व्यापार करता है, तो ट्रेंडिंग दिशा में व्यापार केवल एक पुलबैक और पॉज़ के लिए इंतजार करता है, और फिर इसमें प्रवेश होता है ट्रेंडिंग दिशा जब कीमत छोटे समेकन से बाहर हो जाती है कोई भी तरीका हर समय काम नहीं करता है, यही वजह है कि नुकसान को रोकने के आदेश का इस्तेमाल जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है और लाभ हानि से बड़ा होना चाहिए। यहां तक ​​कि अगर केवल आधे ट्रेड विजेता लाभ लक्ष्य है तक पहुंच, रणनीति अभी भी लाभदायक है